CWG资讯:美国CPI数据不及预期美元指数暴跌黄金反弹创一周新高

周二(11月14日),美国劳工统计局周二上午发布的最新数据显示,截至10月份,消费品价格与上个月持平,同比上涨3.2%。这是对于油价下跌拖累总体通胀的结果。与此同时,“核心”通胀,即排除食品和能源等波动较大因素的指数,同比上涨4.0%,略低于之前月份的涨幅。根据彭博社的数据,经济学家此前预计价格将环比上涨0.1%,同比上涨3.3%。

受美元大幅下跌和国债上涨的提振,现货黄金大幅上涨。美国通胀数据的公布引发市场强烈反应,提振并推动美元跌至数月来的最低水平。贵金属价格持续走高,现货黄金一度触及1970.91美元/盎司高点,较日低拉升27美元;现货白银日内涨幅达3%。

“CPI数据明显弱于预期,这对贵金属是相当有利的,”道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示,“我们预计第四季的经济数据将大幅恶化,这应该会削弱美元,并支撑金价。”“未来6个月,我们预计金价将反弹至2100美元/盎司。”

美国消费者物价指数显示年通胀率从9月份的3.7%下降至10月份的3.2%,低于市场预期的3.3%。核心通胀率也从4.1%放缓至4%,为2021年9月以来的最低水平。这一数据削弱了美联储年底前加息的预期,并推动了市场对自2020年以来首次降息的预期。 2024 年 7 月至 6 月。美国国债收益率暴跌,有利于黄金,而美元指数也下跌,触及月度低点。

更多美国通胀数据,包括生产者价格指数(PPI)和零售销售数据,定于周三发布。如果这些报告显示通胀放缓和消费者数据疲软,那么黄金的涨势可能会持续,因为市场将强化对美联储已经结束紧缩周期的预期。

澳新银行策略师认为,黄金的宏观经济背景看起来具有支撑性,“最近的美国劳动力数据显示,就业和工资呈下降趋势,并接近与美联储 2% 总体通胀目标一致的水平。随着美联储的限制性政策渗透到经济中,这些趋势可能会持续下去。因此,我们认为美国利率已经见顶;美国 ISM 服务业 PMI 数据证实美国的潜在需求正在疲软。这为 UST 收益率下降和美元指数温和走强提供了理由,这有利于黄金投资需求。”CWG Markets市场资讯2023年11月15日(周三):

周二(11月14日),美国劳工统计局周二上午发布的最新数据显示,截至10月份,消费品价格与上个月持平,同比上涨3.2%。这是对于油价下跌拖累总体通胀的结果。与此同时,“核心”通胀,即排除食品和能源等波动较大因素的指数,同比上涨4.0%,略低于之前月份的涨幅。根据彭博社的数据,经济学家此前预计价格将环比上涨0.1%,同比上涨3.3%。

受美元大幅下跌和国债上涨的提振,现货黄金大幅上涨。美国通胀数据的公布引发市场强烈反应,提振并推动美元跌至数月来的最低水平。贵金属价格持续走高,现货黄金一度触及1970.91美元/盎司高点,较日低拉升27美元;现货白银日内涨幅达3%。

“CPI数据明显弱于预期,这对贵金属是相当有利的,”道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示,“我们预计第四季的经济数据将大幅恶化,这应该会削弱美元,并支撑金价。”“未来6个月,我们预计金价将反弹至2100美元/盎司。”

美国消费者物价指数显示年通胀率从9月份的3.7%下降至10月份的3.2%,低于市场预期的3.3%。核心通胀率也从4.1%放缓至4%,为2021年9月以来的最低水平。这一数据削弱了美联储年底前加息的预期,并推动了市场对自2020年以来首次降息的预期。 2024 年 7 月至 6 月。美国国债收益率暴跌,有利于黄金,而美元指数也下跌,触及月度低点。

更多美国通胀数据,包括生产者价格指数(PPI)和零售销售数据,定于周三发布。如果这些报告显示通胀放缓和消费者数据疲软,那么黄金的涨势可能会持续,因为市场将强化对美联储已经结束紧缩周期的预期。

澳新银行策略师认为,黄金的宏观经济背景看起来具有支撑性,“最近的美国劳动力数据显示,就业和工资呈下降趋势,并接近与美联储 2% 总体通胀目标一致的水平。随着美联储的限制性政策渗透到经济中,这些趋势可能会持续下去。因此,我们认为美国利率已经见顶;美国 ISM 服务业 PMI 数据证实美国的潜在需求正在疲软。这为 UST 收益率下降和美元指数温和走强提供了理由,这有利于黄金投资需求。”

DeCarley Trading经纪公司的联合创始人Carley Garner表示,美元和债券收益率很可能已经触顶,削弱了这两个黄金的重要压力。到目前为止,美元一直相当高位,坚挺支撑在105点以上。然而,Garner表示,她预计美元指数在不久的将来会大幅走弱。她说:“我们必须对我们的空头美元交易保持非常耐心,但如果利率已经触顶并下降,根据我们的图表,美元也应该下跌。尽管美元走高,但实际上它并没有真正变化,它在这里挂了很长时间,挂得越久,它就越沉重;在某个时候,这将有助于黄金。”

富国银行分析师表示,“焦点从未来加息转向未来降息。10月份的CPI数据低于预期,这对美联储来说是一个令人鼓舞的进展,并强化了我们的观点,即美联储已经结束了加息周期。但是,由于10月份的通胀受到汽油、旅游服务和汽车等不稳定因素的抑制,我们预计通胀率将继续缓慢回归2%。024年即将到来,我们怀疑明年的争论将集中在何时降息和结束量化紧缩上。”

惠誉首席经济学家Brian Coulton在一份关于最新数据的说明中表示,10月份的通胀无疑将被决策者视为一个非常好的消息。Coulton称:“核心商品价格目前基本稳定,服务通胀率正在下行,尽管从美联储的角度来看,5.5%的通胀率仍然过高。”他补充说,租金继续快速上涨,证明是服务业CPI通胀中最顽固的因素之一。

方舟基金创始人Cathie Wood认为,“美联储做得过头了,未来通胀将会出现更严重的放缓,美国2024年CPI可能为负值。”

芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比表示,降低通胀的进展仍在继续,而经济增长依然强劲。他表示,劳动力市场仍然充满活力,他更担心潜在的外部冲击,而不是经济过热。他补充说,通胀率达到美联储2%的目标还有很长的路要走。古尔斯比解释说,美国今年可能会出现一个世纪以来最快的非战争相关通胀一年下降,同时将失业率保持在4%以下而不上升。

美国通胀仍高于目标,但正在放缓,这助长了对未来放宽货币政策的押注。据CME“美联储观察”显示,美联储12月维持利率在当前5.25%-5.5%区间的概率已升至99.8%,高于昨日的86%。Ameri Vet的Gregory Faranello在一份报告中指出:“美联储不会因为通胀准确触及2%的目标才获得理想的结果,他们那之前早就会放宽政策了。”

此外,市场目前正在消化2024年的降息预期。加拿大蒙特利尔银行分析师Ian Lyngen表示,“这次的CPI报告对美联储来说是个好消息,它证明货币政策仍然有效,对实体经济的影响是滞后的。这就排除了12月加息的可能性,并强化了我们的观点,即7月加息是本轮周期的最后一次加息,周期焦点将转向美联储会试图将降息推迟至多久以后。”

美联储决策者在12月13日利率决议之前,实际上还会得到一份CPI报告。但这份报告的公布时间就在利率决议前一天,届时美联储官员正好处于“静默期”,无法对政策发表评论,也没有时间重塑市场预期。

富国银行首席经济学家JayBryson表示,“在美联储宣布任务完成之前,还需要再看到几个月的0.2%的核心CPI月率。我认为美联储目前将推迟放松政策。”道明证券的经济学家继续预计美联储将维持利率不变,直至2024年6月转向降息。他们表示:“今天的消费者物价指数报告应该会让美联储官员松一口气:产出一直在稳步增长,但价格压力继续减弱。这应该能让美联储更加耐心地等待经济以较慢的增长速度稳定下来。今天的数据也支持了我们长期以来的观点,即美联储可能已经结束加息,我们继续期待2024年6月首次降息。”

美指周二上涨在105.75之下遇阻,下跌在103.95之上受到支持,意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在104.60之下遇阻,后市下跌的目标将会指向103.40–102.85之间。今天美指短线,短线。今天美指短线,短线。

欧美周二下跌在1.0690之上受到支持,上涨在1.0890之下遇阻,意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0820之上受到支持,后市上涨的目标将会指向1.0950–1.1015之间。今天欧美短线,短线。今天欧美短线,短线。

黄金周二下跌在1943.00之上受到支持,上涨在1971.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1959.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向1976.00–1987.00之间。今天黄金短线,短线。今天黄金短线,短线。

美元今天短线以逢高做空为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在104.60—103.40的区间的上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

欧元/美元:可以在1.0950—1.0820的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

英镑/美元:可以在1.2585—1.2425的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/瑞郎:可以在0.8930—0.8840的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

美元/日元:可以在150.80—149.75的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

澳元/美元:可以在0.6560—0.6460的区间下限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/加元:可以在1.3745—1.3640的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

黄金:可以在1975.00—1959.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5–10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%–50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2–0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。加载全文

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